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PARVEST BOND USD SHORT DURATION Classic CAP LU0012182399

456.67 €
au 15/02/2019

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Gérants et autres personnes importantes

  • KENNETH ODONNELL, JANE SONG depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.1--
4 sem.+0.6--
52 sem.+2+2+1
1 mois+0.5--
3 mois+1.7--
6 mois+1.5--
1 an+2+2+1
3 ans+1.9+0.6+1.3
5 ans+4.3+0.9+1.4
10 ans+15.7+1.5+3.1
Max+12.7+1.2+3.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+0.6+0.60----------
2018+0.4-0.6-0.4+0.2-0.2+0.3-0.1+0.1+0.4-0.1-0.2+0.2+0.9
2017+0.70+0.30+0.3+0.3-0.2+0.3+0.3-0.3-0.1-0.30
2016+1.1+0.8+0.1+0.5+0.1-0.2+0.90-0.2+0.1-0.2-0.90
20150+0.6-0.2+0.1+0.10-0.2+0.1-0.2+0.4-0.2-0.2-0.3
2014+2.5+1.3+0.2-0.1+0.4+0.8-0.10+0.2-0.3+0.3+0.1-0.3
2013-4.4-0.8+0.5-0.1+0.5-1.6-1.2-0.3-0.6+0.3+0.3-0.5-0.9
2012+1.1+0.3-0.8-1+1.3+1.5-0.4+1-0.2-0.4-0.2+0.5-0.5
2011+8.4-0.1-0.1-0.1+0.9+1.2-0.4+1.7+2.8+1.7-0.9+0.7+0.9
2010+4.7+1.5+0.1-0.8+1+1.6+1.8+0.7+2.1-0.1-0.1-1.1-2
2009-2.5-2.8-0.3+2.7-2-0.8+0.1+0.5+0.9+0.8-0.1+1.2-2.7
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+18.2+1.5
3 ans3600+43.6+1.2
5 ans6000+109+1.8
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 15/02/201901/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds- M€-3.6 / +0.2+4.6 / +0.4+0.8 / +0.5-62.9 / -0.3-5.1 / +0.2
LU01020136527.6 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / +0.1-2.8 / +0.1-44.5 / -0.20 / 0
LU001218239920.4 M$ ( 18.1 M€ ) -2 / +0.1+4.5 / +0.2+3.6 / +0.3-1.3 / +0.1-2.1 / +0.1
LU01114784416.1 M$ ( 5.4 M€ ) -1.1 / 0-0.5 / +0.1-1.1 / +0.1-16 / -0.1-1.1 / 0
LU00121821264.4 M$ ( 3.9 M€ ) +1.7 / 0+0.3 / 0+0.8 / 0+0.8 / 0+2.5 / 0
LU01070690481.3 M$ ( 1.1 M€ ) 0 / 0+0.2 / 0+0.2 / 0-0.1 / 00 / 0
LU01944368030.6 M€0 / 0+0.1 / 0+0.1 / 0-6.3 / -0.10 / 0
LU14584260350 M€-2.2 / 00 / 00 / 0+4.4 / 0-4.4 / 0
LU09251210050 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233836570 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part13/01/1997
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceMERRILL LYNCH US GOVERNMENT & CORPORATE 1-5 YEARS (USD) RI
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.5%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.82%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

LAUSANNE 20.83
ALLIANZ OBLIGATIONS MONDE0.77
ALLIANZ FINANCE OBLIGATIONS MONDE0.77
LA FAYETTE US CORPORATE BONDS0.76
ACTIPRIMES OBLIGATIONS0.76
HSBC OBLIGATIONS MONDE0.76
MIROVA GREEN BOND-GLOBAL0.72
Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF0.70
LFP S&P Capital IQ Fund - LFP R2P Global Credit0.69
GROUPAMA HORIZON OBLIGATIONS MONDE0.69

Fonds décorrélés

PARVEST BOND WORLD EMERGING-0.00
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS-0.00
AXA MPS US SHORT DURATION CORPORATE CREDIT0.00
DAUPHINE0.00
MONETA LONG SHORT-0.00
QUILVEST OBLIGATIONS OPPORTUNITES-0.00
YOSEMITE0.00
BNP Paribas L1 Bond World Plus0.00
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION-0.00
FCP SWISS LIFE FUNDS (F) GLOBAL CURRENCIES0.00

Fonds inversement corrélés

LFP RIB US-0.88
CAMGESTION OBLI CONTRARIO-0.72
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF-0.69
FEDERIS SELECTION INDEX-0.67
La Française Protectaux - Part I-0.62
RENTA PORTFOLIO EURO-0.62
ECOFI PRIME DE RISQUE-0.60
La Française LUX - Protectaux-0.60
ARTEMA 4 RESERVE-0.59
FEDERIS SELECTION ISR EURO-0.58