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PARVEST BOND USA HIGH YIELD Privilege DIST USD LU0823383574

Gérants et autres personnes importantes

  • Jim Sivigny depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
Collecte / Effet marché
Actif au 22/07/201906/2019T2/2019S1/20192018YTD
Fonds107.9 M€-1.7 / +2.4-9.9 / +1.4-5.5 / +7.9-30.6 / -7.6-9.5 / +7.5
LU011154930860.5 M$ ( 67.8 M€ ) -1.4 / +1.4-3.3 / +0.6-6.3 / +4.4-22.5 / -5.9-6.9 / +4
LU011154948019 M$ ( 21.3 M€ ) +4.1 / +0.5+0.6 / +0.5+2.4 / +2.1+0.8 / -0.8-1.1 / +2
LU01115504965.9 M$ ( 6.6 M€ ) -4.2 / +0.2-6.9 / +0.2-0.7 / +0.8-1.5 / -0.2-0.5 / +0.7
LU09503667803.5 MAUD ( 5.6 M€ ) 0 / +0.10 / 0-0.1 / +0.2-1.2 / -0.4-0.3 / +0.2
LU01944373632.6 M€-0.2 / +0.1-0.3 / 0-0.5 / +0.2-3.9 / -0.2-0.5 / +0.2
LU09251207001.6 M$ ( 1.8 M€ ) 0 / 0-0.1 / -0.1-0.4 / +0.1-0.2 / -0.2-0.4 / +0.1
LU01115506521.5 M$ ( 1.7 M€ ) 0 / 0+0.2 / 0+0.1 / +0.1-0.2 / -0.1+0.2 / +0.1
LU01115507360.5 M$ ( 0.5 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0-2 / 00 / 0
LU14584259040 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseUSD
Date de création de la part31/12/1899
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceMerrill Lynch US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.6%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max0%
Frais courants0.99%
Date frais courants31/12/1899

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts