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PARVEST BOND EURO GOVERNMENT Classic DIST EUR LU0111547609

Gérants et autres personnes importantes

  • CLAUDE GUERIN, PATRICK CAILLIEUX depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.1--
4 sem.+1.9--
52 sem.+3.6+3.6+2.6
1 mois+1.7--
3 mois+2.1--
6 mois+3.8--
1 an+3.7+3.7+2.6
3 ans+1.2+0.4+3.4
Max+5.3+1.4+3.5
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+3.5+1-0.4+1.6-0.7+0.9+1.2------
2018-0.7-0.2+0.1+1.4-1-1.5+0.7-0.3-0.7-0.1-0.2+0.4+0.8
2017-0.8-2+0.9-0.60+0.5-0.5+0.2+0.7-0.4+1+0.2-0.9
2016+2.6+1.8+0.7+0.6-1.2+1+2+0.8-0.3+0.1-2.1-1.6+0.7
2015+0.6--------1+1.2+1.1+0.5-1.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+39.2+3.3
3 ans3600+93.7+2.6
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 17/06/201905/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds944.9 M€+14.2 / +8.4-13.3 / +20.2-44.6 / +2-272.5 / +4+20.5 / +39.7
LU0111549050751.5 M€+13.4 / +6.7-18.1 / +16.1-18.6 / +2.2-141.8 / +4.3+17.8 / +32
LU0111548326120.3 M€+1 / +1+4.6 / +2.3-23.4 / -0.2-124.6 / -0.3+10.8 / +4.8
LU082338063838 M€-0.2 / +0.3-1.8 / +0.7-2.4 / 0-0.4 / -0.1+5.9 / +1.2
LU011154921723.7 M€0 / +0.2+2 / +0.9+1 / 0-1 / +0.1-13.5 / +1.3
LU01115491345.9 M€-0.1 / +0.1-0.1 / +0.1-0.4 / 0-1.3 / 0-0.6 / +0.2
LU01115476095.6 M€0 / 0+0.2 / +0.1-0.8 / 0-3.4 / 0+0.2 / +0.2

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part10/11/2000
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY 500MM (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.7%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs