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PARVEST BOND EURO GOVERNMENT Classic DIST EUR LU0111547609

Gérants et autres personnes importantes

  • CLAUDE GUERIN, PATRICK CAILLIEUX depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.1--
4 sem.+2.3--
52 sem.+8.3+8.3+3.3
1 mois+3.2--
3 mois+6.3--
6 mois+7.1--
1 an+8.3+8.3+3.3
3 ans+2.7+0.9+3.4
Max+9.6+2.3+3.6
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+7.7+1-0.4+1.6-0.7+0.9+2.2+1.6+1.4----
2018-0.7-0.2+0.1+1.4-1-1.5+0.7-0.3-0.7-0.1-0.2+0.4+0.8
2017-0.8-2+0.9-0.60+0.5-0.5+0.2+0.7-0.4+1+0.2-0.9
2016+2.6+1.8+0.7+0.6-1.2+1+2+0.8-0.3+0.1-2.1-1.6+0.7
2015---------+1.2+1.1+0.5-1.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+78.3+6.5
3 ans3600+241.6+6.7
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 14/08/201907/2019T2/2019S1/20192018YTD
Fonds964.7 M€+5.4 / +16.1+52.3 / +29.4+39.1 / +49.6-272.5 / +4+0.7 / +79.3
LU0111549050760 M€+4.9 / +12.9+52.3 / +23.8+34.2 / +39.9-141.8 / +4.3-5.3 / +63.6
LU0111548326125.5 M€-2.7 / +1.9+8.5 / +3.6+13 / +6-124.6 / -0.3+11.1 / +9.6
LU082338063839.1 M€-0.6 / +0.6+7.8 / +0.9+6 / +1.6-0.4 / -0.1+5.4 / +2.8
LU011154921728.1 M€+3.8 / +0.4-15.8 / +0.7-13.8 / +1.5-1 / +0.1-10.1 / +2.4
LU01115491346.1 M€-0.1 / +0.1-0.5 / +0.2-0.6 / +0.3-1.3 / 0-0.6 / +0.5
LU01115476095.9 M€+0.1 / +0.1-0.1 / +0.1+0.1 / +0.2-3.4 / 0+0.3 / +0.4

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part10/11/2000
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY 500MM (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.7%
Frais d'entrée max3%
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs