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PARVEST BOND EURO CORPORATE Privilege DIST EUR LU0823380554

Gérants et autres personnes importantes

  • VICTORIA WHITEHEAD, CHRISTOPHE AUVITY depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.4--
4 sem.+0.9--
52 sem.+3.9+3.9+2.1
1 mois+1--
3 mois+2.6--
6 mois+4.5--
1 an+3.8+3.8+2.1
3 ans+3+1+2.3
5 ans+11.8+2.3+2.5
Max+19.5+2.8+2.6
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+5+1.2+0.7+1.3-0.5-0.3+1.7+0.8-----
2018-2.7-0.1-0.3-0.2-0.7-0.5-0.1+0.4-0.1-0.2-0.3-0.6+0.1
2017+2-0.7+1.2-0.2-0.4+0.4-0.3+0.9+0.4-0.2+1.2-0.1-0.2
2016+4.3+0.2+0.3+1.8+0.3+0.3+0.8+2+0.2-0.2-0.7-1.5+0.7
2015-0.1+1.2+1.1-0.2-0.5-0.5-2.4+1.6-0.8-0.9+1.6+0.8-0.9
2014+6.7+1.3+0.9+0.4-0.8+0.8+0.7+0.5+1.10+0.5+0.6+0.5
2013+3.2--+0.4+1.6-0.2-1.8+1.1-0.2+0.8+1.4+0.3-0.3
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+40.2+3.4
3 ans3600+119.3+3.3
5 ans6000+314.5+5.2
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 22/07/201906/2019T2/2019S1/20192018YTD
Fonds2958.8 M€+11.4 / +21.9+38.8 / +25.1+76.1 / +62.9-486.2 / -31.1+93.3 / +74.1
LU102239148364.5 MCZK ( 1646.8 M€ ) +2.7 / +1+4.8 / +1.5+16.5 / +3.1+30.6 / -0.3+19.2 / +3.7
LU0131211178555.2 M€-57.9 / +9.4-16.3 / +12.4+22 / +28.2-297.7 / -10.9+22.5 / +32.7
LU0131210360360.9 M€+10.3 / +5.4-3.1 / +6.8-0.6 / +16.8-146.2 / -9.6+11.3 / +19.6
LU0823380554124.7 M€-2.5 / +2.1-6.6 / +1.1-11.9 / +5.2+124.9 / -1.6-13.4 / +6.2
LU0131210790118.4 M€-0.5 / +1.9-2 / +0.9-7.7 / +4.5-187.1 / -6.7-7.5 / +5.4
LU013121281287.7 M€+0.1 / +1.4+2.9 / +1.7-1.1 / +4.3-10.1 / -1.9+2.3 / +5
LU095600611760.1 M€+59 / +0.6+59 / +0.6+59 / +0.60 / 0+59 / +1.1
LU01312114185.2 M€+0.2 / +0.1+0.1 / +0.1-0.1 / +0.2-0.7 / -0.2-0.1 / +0.3
LU10223913010 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part06/03/2013
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceBLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE (RI)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.4%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.68%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts