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PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 I DIST EUR LU1596574852

96.12 €
au 14/02/2019

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Gérants et autres personnes importantes

  • ALEX JOHNSON, ROBERT BRAUNS depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.5--
4 sem.-0.4--
52 sem.-4.3-4.3+1.9
1 mois-0.4--
3 mois-1.5--
6 mois-2--
1 an-4.3-4.3+1.9
Max-3.9-2.8+2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+0.1+0.7-0.7----------
2018-4.2+1.1-1.1-0.20-1.3-0.4+0.6-0.7+0.1-0.8-0.5-1
2017+0.2--------+0.2-0.2-0.2+0.5
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-27.1-2.3
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 14/02/201901/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds- M€-5.9 / +1.5+2.3 / -4.1+8.3 / -4-37.1 / -7.8-12.8 / +0.4
LU12706303680 MSEK ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU1270630285133 MCZK ( - M€ ) +0.2 / +1.1+6.5 / -2.9+17.8 / -2.8+37.4 / -5.3+0.6 / +0.3
LU082344802117.1 M€-5.9 / +0.2-2.9 / -0.7-3.2 / -0.7-34.1 / -1.5-12.8 / +0.1
LU08234479991.1 M€0 / 0-0.1 / 0-0.2 / 0-5.5 / -0.10 / 0
LU12706304420 MSEK ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU11041172360 MCHF ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU10224060000 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU082344764311.7 M€-0.2 / +0.1-1 / -0.3-1.8 / -0.3-34.8 / -0.7-0.3 / 0
LU08234483772.3 M€0 / 00 / -0.1-4 / -0.1+0.3 / -0.2-0.2 / 0
LU08234484500.9 M€0 / 0-0.1 / 0-0.2 / 0-0.2 / -0.10 / 0
LU08234482940.7 M€0 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0-0.2 / 00 / 0
LU15965748520 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part21/09/2017
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceCASH INDEX EONIA (TR)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.3%
Frais courants0.48%
Date frais courants31/10/2018
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V7000.85
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI-ASSET0.58
INDOSUEZ ALPHA LONG TERME0.56
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD0.55
AMILTON OBLIGATION FLEXIBLE0.54
AMUNDI ACTIONS MONDE0.54
ELITE 1818 DYNAMISME0.54
PARWORLD TRACK NORTH AMERICA0.54
AMUNDI GLOBAL MACRO 20.53
REACTIF0.53

Fonds décorrélés

SCHNEIDER ENERGIE SICAV SOLIDAIRE-0.00
COLOMBES 2 BIS0.00
FONDO GARANTITO BNP PARIBAS - AZIENDE GLOBALI-0.00
MURANO PLUS 6 ASSURANCE-0.00
LCL PROTECTION 900.00
BNP Paribas B Strategy Global Conservative-0.00
VALOROBLIGATIONS-0.00
COPERNIC OBLIGATION0.00
VILLIERS TAUX AMUNDI 20.00
Aberdeen Global GDP Weighted Global Government Bond Fund-0.00

Fonds inversement corrélés

OFP 400-0.43
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF-0.42
PARVEST BOND USD SHORT DURATION-0.41
LYXOR UCITS ETF PEA FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT-0.40
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF-0.40
SEVEN FIXED INCOME FUND-0.39
AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY UCITS ETF-0.38
AMUNDI ETF SHORT MSCI EUROPE DAILY UCITS ETF-0.38
PARWORLD Track Global Government Bond ex EMU-0.38
Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF-0.38