PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 I DIST EUR LU1596574852
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | 0 | - | - |
| 4 sem. | -0.1 | - | - |
| 52 sem. | -3.2 | -3.2 | +2 |
| 1 mois | -0.1 | - | - |
| 3 mois | +0.4 | - | - |
| 6 mois | -1 | - | - |
| 1 an | -3.3 | -3.3 | +2 |
| Max | -3.9 | -2.4 | +2.1 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | +0.1 | +0.7 | -0.5 | 0 | +0.1 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | -4.2 | +1.1 | -1.1 | -0.2 | 0 | -1.3 | -0.4 | +0.6 | -0.7 | +0.1 | -0.8 | -0.5 | -1 |
| 2017 | +0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.2 | -0.2 | -0.2 | +0.5 |
| Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1200 | -15.9 | -1.3 |
| Pour un investissement programmé de 100€ par mois | |||
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 23/05/2019 | 04/2019 | T1/2019 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
| Fonds | 3377.9 M€ | -2.9 / +0.3 | -21.7 / +0.8 | +8.3 / -4 | -37.1 / -7.8 | -26.2 / +0.8 |
| LU1270630285 | 129.8 MCZK ( 3353.2 M€ ) | -1.3 / +0.3 | -0.7 / +0.7 | +17.8 / -2.8 | +37.4 / -5.3 | -3.1 / +0.8 |
| LU0823447643 | 10.9 M€ | -0.3 / 0 | -0.6 / 0 | -1.8 / -0.3 | -34.8 / -0.7 | -1.2 / 0 |
| LU0823448021 | 10 M€ | -0.2 / 0 | -19.7 / +0.1 | -3.2 / -0.7 | -34.1 / -1.5 | -19.9 / +0.1 |
| LU0823447999 | 0.9 M€ | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | -0.2 / 0 | -5.5 / -0.1 | -0.2 / 0 |
| LU0823448377 | 0.8 M€ | -1.1 / 0 | -0.6 / 0 | -4 / -0.1 | +0.3 / -0.2 | -1.7 / 0 |
| LU0823448450 | 0.8 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / 0 | -0.2 / -0.1 | -0.1 / 0 |
| LU0823448294 | 0.6 M€ | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | -0.2 / 0 | -0.1 / 0 |
| LU1270630442 | 0 MSEK ( 0.3 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1270630368 | 0 MSEK ( 0.3 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1104117236 | 0 MCHF ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1022406000 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1596574852 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Fonds Umbrella | PARVEST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | EUR | ||||||||
| Date de création de la part | 21/09/2017 | ||||||||
| Type de capitalisation | DIST | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | CASH INDEX EONIA (TR) | ||||||||
| Type d'investissement | FIXED INCOME | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Eligible au PEA | Non | ||||||||
| SRRI |
| ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - |
Frais
| Frais de gestion max | 0.3% | |
|---|---|---|
| Frais courants | 0.48% | |
| Date frais courants | 31/10/2018 | |
| Frais d'entrée max | - | |
| Frais de sortie max | - |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
|---|---|---|
| CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 5/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 93.45 SEK -0.3 -0.2 -4 - - 95.42 SEK -0.3 +0.1 -3.3 - - 92.41 CZK -0.2 +0.6 -2.6 - - 105.69 € -0.3 +0.1 -3.4 -3.3 -4.1 100.72 € -0.3 -0.2 -3.9 -5 -6.7 VL 5/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 91.31 CHF -0.3 -0.1 -3.7 -4.5 - 99.42 $ -0.1 +1.1 -1.2 +0.7 - 96.11 € -0.3 +0.1 -3.3 - - 96.71 € -0.3 0 -3.6 -3.9 -5 96.66 € -0.3 0 -3.6 -3.9 -5 VL 5/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 98.40 € -0.3 -0.3 -4.3 -6 -8.3 101.67 € -0.3 -0.2 -4 -5 -6.7