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PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 I DIST EUR LU1596574852

Gérants et autres personnes importantes

  • ALEX JOHNSON, ROBERT BRAUNS depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.0--
4 sem.-0.1--
52 sem.-3.2-3.2+2
1 mois-0.1--
3 mois+0.4--
6 mois-1--
1 an-3.3-3.3+2
Max-3.9-2.4+2.1
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+0.1+0.7-0.50+0.1-0.3-------
2018-4.2+1.1-1.1-0.20-1.3-0.4+0.6-0.7+0.1-0.8-0.5-1
2017+0.2--------+0.2-0.2-0.2+0.5
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-15.9-1.3
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 23/05/201904/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds3377.9 M€-2.9 / +0.3-21.7 / +0.8+8.3 / -4-37.1 / -7.8-26.2 / +0.8
LU1270630285129.8 MCZK ( 3353.2 M€ ) -1.3 / +0.3-0.7 / +0.7+17.8 / -2.8+37.4 / -5.3-3.1 / +0.8
LU082344764310.9 M€-0.3 / 0-0.6 / 0-1.8 / -0.3-34.8 / -0.7-1.2 / 0
LU082344802110 M€-0.2 / 0-19.7 / +0.1-3.2 / -0.7-34.1 / -1.5-19.9 / +0.1
LU08234479990.9 M€-0.1 / 0-0.1 / 0-0.2 / 0-5.5 / -0.1-0.2 / 0
LU08234483770.8 M€-1.1 / 0-0.6 / 0-4 / -0.1+0.3 / -0.2-1.7 / 0
LU08234484500.8 M€0 / 00 / 0-0.2 / 0-0.2 / -0.1-0.1 / 0
LU08234482940.6 M€0 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0-0.2 / 0-0.1 / 0
LU12706304420 MSEK ( 0.3 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU12706303680 MSEK ( 0.3 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU11041172360 MCHF ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU10224060000 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU15965748520 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part21/09/2017
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceCASH INDEX EONIA (TR)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.3%
Frais courants0.48%
Date frais courants31/10/2018
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts