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PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 I RH CHF CAP LU1104117236

Gérants et autres personnes importantes

  • ALEX JOHNSON, ROBERT BRAUNS depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.5--
4 sem.-1.3--
52 sem.-3.8-3.8+2.2
1 mois-1.4--
3 mois-2--
6 mois-2.7--
1 an-3.8-3.8+2.2
3 ans-6-2+1.8
Max-8.3-2.5+1.8
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018-4.3+1-1.2-0.20-1.4-0.4+0.5-0.7+0.1-0.8-0.5-0.7
2017+0.30-0.10+0.1-0.3+0.1+0.30+0.3-0.3-0.3+0.4
2016-1.7-0.3-1.7+0.4+0.2-0.3-0.1+0.2-0.2+0.3+0.3-0.1-0.3
2015-2.8-------0.9-0.8-0.50+0.6-1.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-35.3-2.9
3 ans3600-136.8-3.8
Pour un investissement programmé de 100CHF par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 12/12/201811/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds- M€+0.2 / -0.8+5.9 / +0.1-45.4 / -3.8-1056 / -1.4-37.8 / -7.1
LU12706303680 MSEK ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU1270630285132 MCZK ( - M€ ) -0.4 / -0.6+11.3 / +0.1+19.6 / -2.4+55.7 / -0.7+36.7 / -4.7
LU082344802130 M€+1 / -0.2-0.3 / 0-30.9 / -0.7-34.9 / +0.4-34.1 / -1.4
LU08234479991.1 M€0 / 0-0.1 / 0-5.3 / -0.1-1.8 / 0-5.5 / -0.1
LU12706304420 MSEK ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0-991.8 / -0.90 / 0
LU11041172360 MCHF ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU10224060000 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU082344764312.2 M€-0.3 / -0.1-0.7 / 0-33.1 / -0.4-81.7 / -0.2-34.8 / -0.7
LU08234483772.5 M€0 / 0-4 / 0+4.3 / -0.1-0.5 / 0+0.3 / -0.2
LU08234484500.9 M€0 / 0-0.1 / 00 / 0-0.3 / 0-0.2 / -0.1
LU08234482940.7 M€-0.1 / 00 / 0-0.1 / 0-0.6 / 0-0.2 / 0
LU15965748520 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseCHF
Date de création de la part16/07/2015
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceCASH INDEX EONIA (HEDGED IN CHF) (TR)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.3%
Frais courants0.46%
Date frais courants30/11/2017
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts