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PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 Privilege DIST EUR LU0823448450

96.66 €
au 23/05/2019

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Gérants et autres personnes importantes

  • ALEX JOHNSON, ROBERT BRAUNS depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.1--
4 sem.-0.1--
52 sem.-3.5-3.5+2.1
1 mois-0.1--
3 mois+0.4--
6 mois-1.1--
1 an-3.6-3.6+2.1
3 ans-3.9-1.3+1.7
5 ans-5-1+2.2
Max-3.4-0.6+2.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
20190+0.7-0.50+0.1-0.3-------
2018-4.5+1-1.2-0.20-1.4-0.4+0.6-0.7+0.1-0.8-0.5-1.1
2017+0.4+0.1-0.10+0.1-0.3+0.1+0.30+0.3-0.3-0.3+0.5
2016-1.4-0.2-1.7+0.4+0.2-0.3-0.1+0.2-0.2+0.3+0.30-0.3
2015+0.1+0.4+0.3+0.9+0.3+0.4+0.1-0.6-0.7-0.50+0.6-1.1
2014+0.9-0.7+0.3+0.7+0.1+0.3+0.3+0.1-0.6+0.9-0.7+0.3-0.1
2013+1.1------+0.10-0.7+0.2+0.4+1.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-17.3-1.4
3 ans3600-118.5-3.3
5 ans6000-256.3-4.3
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 23/05/201904/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds3377.9 M€-2.9 / +0.3-21.7 / +0.8+8.3 / -4-37.1 / -7.8-26.2 / +0.8
LU1270630285129.8 MCZK ( 3353.2 M€ ) -1.3 / +0.3-0.7 / +0.7+17.8 / -2.8+37.4 / -5.3-3.1 / +0.8
LU082344764310.9 M€-0.3 / 0-0.6 / 0-1.8 / -0.3-34.8 / -0.7-1.2 / 0
LU082344802110 M€-0.2 / 0-19.7 / +0.1-3.2 / -0.7-34.1 / -1.5-19.9 / +0.1
LU08234479990.9 M€-0.1 / 0-0.1 / 0-0.2 / 0-5.5 / -0.1-0.2 / 0
LU08234483770.8 M€-1.1 / 0-0.6 / 0-4 / -0.1+0.3 / -0.2-1.7 / 0
LU08234484500.8 M€0 / 00 / 0-0.2 / 0-0.2 / -0.1-0.1 / 0
LU08234482940.6 M€0 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0-0.2 / 0-0.1 / 0
LU12706304420 MSEK ( 0.3 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU12706303680 MSEK ( 0.3 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU11041172360 MCHF ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU10224060000 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU15965748520 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part24/05/2013
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceCASH INDEX EONIA (TR)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.4%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.69%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V7000.85
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI-ASSET0.58
INDOSUEZ ALPHA LONG TERME0.56
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD0.55
AMILTON OBLIGATION FLEXIBLE0.54
AMUNDI ACTIONS MONDE0.54
ELITE 1818 DYNAMISME0.54
PARWORLD TRACK NORTH AMERICA0.54
AMUNDI GLOBAL MACRO 20.53
REACTIF0.53

Fonds décorrélés

SCHNEIDER ENERGIE SICAV SOLIDAIRE-0.00
COLOMBES 2 BIS0.00
FONDO GARANTITO BNP PARIBAS - AZIENDE GLOBALI-0.00
MURANO PLUS 6 ASSURANCE-0.00
LCL PROTECTION 900.00
BNP Paribas B Strategy Global Conservative-0.00
VALOROBLIGATIONS-0.00
COPERNIC OBLIGATION0.00
VILLIERS GREEN BONDS AMUNDI0.00
Aberdeen Global GDP Weighted Global Government Bond Fund-0.00

Fonds inversement corrélés

OFP 400-0.43
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF-0.42
PARVEST BOND USD SHORT DURATION-0.41
LYXOR UCITS ETF PEA FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT-0.40
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF-0.40
SEVEN FIXED INCOME FUND-0.39
AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY UCITS ETF-0.38
AMUNDI ETF SHORT MSCI EUROPE DAILY UCITS ETF-0.38
PARWORLD Track Global Government Bond ex EMU-0.38
LYXOR BUND DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF-0.38