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PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 Privilege DIST EUR LU0823448450

96.87 €
au 11/12/2018

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Gérants et autres personnes importantes

  • ALEX JOHNSON, ROBERT BRAUNS depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.6--
4 sem.-1.4--
52 sem.-3.8-3.8+2.2
1 mois-1.7--
3 mois-2.1--
6 mois-2.9--
1 an-3.7-3.7+2.2
3 ans-5.5-1.9+1.8
5 ans-3.5-0.7+2.3
Max-3.2-0.6+2.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018-4.3+1-1.2-0.20-1.4-0.4+0.6-0.7+0.1-0.8-0.5-0.9
2017+0.4+0.1-0.10+0.1-0.3+0.1+0.30+0.3-0.3-0.3+0.5
2016-1.4-0.2-1.7+0.4+0.2-0.3-0.1+0.2-0.2+0.3+0.30-0.3
2015+0.1+0.4+0.3+0.9+0.3+0.4+0.1-0.6-0.7-0.50+0.6-1.1
2014+0.9-0.7+0.3+0.7+0.1+0.3+0.3+0.1-0.6+0.9-0.7+0.3-0.1
2013+1.1------+0.10-0.7+0.2+0.4+1.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-36.2-3
3 ans3600-132-3.7
5 ans6000-264.4-4.4
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 11/12/201811/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds- M€+0.2 / -0.8+5.9 / +0.1-45.4 / -3.8-1056 / -1.4-37.7 / -7.3
LU12706303680 MSEK ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU1270630285131.7 MCZK ( - M€ ) -0.4 / -0.6+11.3 / +0.1+19.6 / -2.4+55.7 / -0.7+36.7 / -4.9
LU082344802129.9 M€+1 / -0.2-0.3 / 0-30.9 / -0.7-34.9 / +0.4-34.1 / -1.4
LU08234479991.1 M€0 / 0-0.1 / 0-5.3 / -0.1-1.8 / 0-5.5 / -0.1
LU12706304420 MSEK ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0-991.8 / -0.90 / 0
LU11041172360 MCHF ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU10224060000 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU082344764312.3 M€-0.3 / -0.1-0.7 / 0-33.1 / -0.4-81.7 / -0.2-34.7 / -0.7
LU08234483772.5 M€0 / 0-4 / 0+4.3 / -0.1-0.5 / 0+0.3 / -0.2
LU08234484500.9 M€0 / 0-0.1 / 00 / 0-0.3 / 0-0.2 / -0.1
LU08234482940.7 M€-0.1 / 00 / 0-0.1 / 0-0.6 / 0-0.2 / 0
LU15965748520 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaPARVEST
DeviseEUR
Date de création de la part24/05/2013
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceCASH INDEX EONIA (TR)
Type d'investissementFIXED INCOME
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.4%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.68%
Date frais courants31/03/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V7000.85
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI-ASSET0.58
INDOSUEZ ALPHA LONG TERME0.56
EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD0.55
AMILTON OBLIGATION FLEXIBLE0.54
AMUNDI ACTIONS MONDE0.54
ELITE 1818 DYNAMISME0.54
PARWORLD TRACK NORTH AMERICA0.54
AMUNDI GLOBAL MACRO 20.53
REACTIF0.53

Fonds décorrélés

SCHNEIDER ENERGIE SICAV SOLIDAIRE-0.00
COLOMBES 2 BIS0.00
FONDO GARANTITO BNP PARIBAS - AZIENDE GLOBALI-0.00
MURANO PLUS 6 ASSURANCE-0.00
LCL PROTECTION 900.00
BNP Paribas B Strategy Global Conservative-0.00
VALOROBLIGATIONS-0.00
COPERNIC OBLIGATION0.00
VILLIERS TAUX AMUNDI 20.00
Aberdeen Global GDP Weighted Global Government Bond Fund-0.00

Fonds inversement corrélés

OFP 400-0.43
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF-0.42
PARVEST BOND USD SHORT DURATION-0.41
LYXOR UCITS ETF PEA FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT-0.40
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF-0.40
SEVEN FIXED INCOME FUND-0.39
AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY UCITS ETF-0.38
AMUNDI ETF SHORT MSCI EUROPE DAILY UCITS ETF-0.38
PARWORLD Track Global Government Bond ex EMU-0.38
Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF-0.38