H2O ADAGIO Part HUSD -N ( C) FR0013321684
H2O ADAGIO appartient à la catégorie AMF "Obligations et autres titres de créance internationaux".
L'objectif de l’OPCVM H2O ADAGIO est de réaliser une performance supérieure de 0,60% l'an à celle de l'EONIA capitalisé quotidiennement, sur une durée de placement recommandée de 1 à 2 ans, après déduction des frais de gestion. L'EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro.
H2O ADAGIO peut être exposé à toutes les devises, aux obligations de toutes natures (par exemple, émises par des Etats ou des entreprises, quelles que soient leurs notations financières) et aux véhicules de titrisation. Ces expositions peuvent être déclinées sur toutes les zones géographiques, aussi bien sur les pays développés (par exemple : la zone euro, le Royaume Uni, les Etats-Unis et le Japon) que sur les pays émergents.
H2O ADAGIO capitalise ses revenus.
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
|---|
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 23/05/2019 | 04/2019 | T1/2019 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
| Fonds | 7086.6 M€ | +181.6 / +101.2 | -112.6 / +95 | +2156.5 / +153.4 | +4626.3 / +280.5 | -12.3 / +190.1 |
| FR0010929794 | 3228.3 M€ | +225 / +44.5 | +14.8 / +24.7 | +752 / +46.1 | +1840.7 / +101.8 | +213.2 / +64.6 |
| FR0010923359 | 2240.2 M€ | -54.7 / +32.9 | +117.4 / +13.7 | +966.5 / +21.7 | +1768.4 / +43 | +37.2 / +42.7 |
| FR0013186764 | 387.3 M€ | +19.5 / +3.6 | +98.3 / +4.4 | +212.6 / +9.2 | +237.1 / +10.7 | +119.1 / +15.1 |
| FR0012916682 | 331.3 M€ | +0.1 / +4.9 | -234.6 / -11.1 | +130.1 / +9.8 | +340.2 / +15.3 | -233.3 / -6.7 |
| FR0013186772 | 192.9 M€ | +3.7 / +2.6 | -41.5 / +1.4 | +66.3 / +2.7 | +220.3 / +4.7 | -36.3 / +3.6 |
| FR0011981786 | 158.1 M€ | +2.8 / +3.8 | -39.1 / +6.4 | +23 / +9.8 | +126.1 / +21 | -72.1 / +11.2 |
| FR0011981810 | 121.8 M€ | -1.9 / +2.8 | +0.4 / +6.4 | -55.7 / +1.2 | -47.3 / +10.5 | -1.6 / +6 |
| FR0013284437 | 97.9 M€ | 0 / +2.3 | 0 / +3.4 | -17.6 / +4.8 | -17.6 / +14.8 | 0 / +6.1 |
| FR0013239720 | 70 M€ | 0 / +1.3 | 0 / +3.5 | 0 / +0.5 | +5.2 / +3.8 | 0 / +3 |
| FR0013186756 | 57.9 M€ | 0 / +0.5 | +6.2 / +2.2 | +9.5 / +40.5 | +9.5 / +40.5 | +6.2 / +1.7 |
| FR0011981745 | 57.1 M€ | -0.4 / +1.1 | +2.6 / +1.7 | +19.7 / +1.8 | +34.7 / +3.5 | +2.3 / +3 |
| FR0011981794 | 46.2 M€ | -15.1 / -0.3 | -40.6 / +1.6 | +19.1 / +3.8 | +78.7 / +6.7 | -54.3 / +2 |
| FR0013352028 | 40.4 M€ | +2.7 / +0.7 | +0.5 / +35 | 0 / 0 | 0 / 0 | +4.7 / +35.6 |
| FR0012489730 | 16.3 M€ | 0 / +0.4 | +13.1 / +0.3 | +2.6 / +0.1 | -6.9 / +0.3 | +13.1 / +0.3 |
| FR0011981778 | 16.2 M€ | 0 / +0.2 | 0 / +0.6 | +13 / +0.6 | +13 / +2.5 | 0 / +0.7 |
| FR0011981711 | 15.1 M€ | -0.1 / +0.2 | -10.5 / +0.8 | +14 / +0.5 | +18.5 / +0.9 | -10.6 / +0.8 |
| FR0011981752 | 9.7 M€ | 0 / -0.1 | +0.2 / +0.1 | +1.5 / +0.3 | +5.6 / +0.6 | +0.2 / +0.2 |
| FR0012237477 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Structure juridique | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Devise | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Indice de référence | EONIA | ||||||||
| Durée de placement | entre 1 an et 2 ans | ||||||||
| Fréquence de VL | Quotidien | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais d'entrée max | - | |
|---|---|---|
| Frais de sortie max | - | |
| Frais courants | - |
Acteurs
| Société de gestion | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | |
|---|---|---|
| Dépositaire | CACEIS BANK France | |
| CAC | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 5/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 129.03 € -2.4 +4.5 +6 - - 91.55 € +1.9 +4.5 +9.6 - - 112.26 € +0.5 +5.6 +11.9 +20.9 - 106.21 € -0.2 - - - - 50 960.88 € +1.6 +2.5 +8.2 +13.7 - VL 5/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 101 152.73 € +0.5 +6.7 +14.3 - - 73 354.61 € -0.1 +2.2 +4.7 +15.9 +24.5 109.13 € -0.2 +1.9 +3.8 - - 53 402.91 € -0.1 -1.1 +1.4 +7.3 - 34 392.54 € -0.9 +4.4 +9.6 - - VL 5/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 103.06 € +1.5 +2.1 +6.8 +10.4 - 55 255.28 € +0.6 +6.1 +13.1 +23.4 - 74 475.15 € -2.5 +5.1 +6.1 +7.1 - 81.60 € -0.9 +3.9 +7.7 +19 - 146.18 € -2.5 +5 +5.8 +7.4 - VL 5/19 2019 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 64.48 € -1.6 +3.2 - - - 140.93 € -0.2 +1.9 +3.6 +13.3 +20.7