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H2O ADAGIO Part HUSD -N ( C) FR0013321684

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H2O ADAGIO appartient à la catégorie AMF "Obligations et autres titres de créance internationaux".

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L'objectif de l’OPCVM H2O ADAGIO est de réaliser une performance supérieure de 0,60% l'an à celle de l'EONIA capitalisé quotidiennement, sur une durée de placement recommandée de 1 à 2 ans, après déduction des frais de gestion. L'EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro.

H2O ADAGIO peut être exposé à toutes les devises, aux obligations de toutes natures (par exemple, émises par des Etats ou des entreprises, quelles que soient leurs notations financières) et aux véhicules de titrisation. Ces expositions peuvent être déclinées sur toutes les zones géographiques, aussi bien sur les pays développés (par exemple : la zone euro, le Royaume Uni, les Etats-Unis et le Japon) que sur les pays émergents.

H2O ADAGIO capitalise ses revenus.

PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
Collecte / Effet marché
Actif au 07/12/201811/2018T3/2018S1/20182017YTD
Fonds6540.3 M€+374.2 / +50.9+1117.8 / +37+2469.9 / +127.1+825.5 / +192.6+4359 / +179.5
FR00109297942827.6 M€+250.2 / +4.2+303.4 / +18.5+1088.7 / +55.7+588.5 / +24.8+1760.4 / +59.2
FR00109233592010 M€+157.8 / +1.1+511.4 / +7.2+801.9 / +21.3+188.7 / +8+1647.8 / +13.5
FR0012916682568 M€+1.2 / +1+68.3 / +4.2+210.1 / +5.5+32.3 / +6+345.3 / +6.9
FR0011981786242 M€+1.5 / +1.1+45.3 / +2.2+103.1 / +11.2-0.3 / -4.7+152.3 / +17.8
FR0013186772217.5 M€+5.8 / +0.1+34.6 / +1+154.1 / +2+0.6 / 0+215.4 / +1.4
FR0013186764170.7 M€+3.9 / -0.7+113.2 / -1.8+24.5 / +1.5+1.5 / +3.8+162.7 / +2.6
FR0011981810116.1 M€-57.6 / +0.3+0.9 / +0.8+8.4 / +9.3+0.1 / +3.3-47.3 / +9.3
FR001198179494.2 M€+3 / +0.8+12 / +2.3+59.6 / +2.9+3.9 / -0.4+76.1 / +5
FR001328443790.3 M€0 / +0.40 / +1.50 / +100 / +94.6-17.6 / +13.3
FR001323972066.3 M€0 / +0.10 / +0.3+5.2 / +3.20 / +58.1+5.2 / +3
FR001198174551.1 M€+2.9 / +0.2+13.2 / +0.4+15 / +1.7+4.5 / -0.8+34.7 / +2.8
FR001318675644.3 M€+3.2 / +41.90 / 00 / 00 / 0+3.2 / +41.1
FR001198177815.3 M€0 / +0.2+12.6 / +0.10 / +1.90 / 0+13 / +2.2
FR001198171115.2 M€+1.4 / +0.2-0.2 / +0.1+4.6 / +0.4+2.8 / 0+9.3 / +0.6
FR00119817529 M€+0.1 / +0.1+1.1 / +0.2+4.1 / +0.3+0.2 / -0.2+5.5 / +0.4
FR00124897303 M€+0.6 / 0+2 / 0-9.4 / +0.2+2.8 / +0.2-6.9 / +0.3
FR00122374770 M€0 / 00 / 00 / 00 / -0.10 / 0

Détails

Structure juridique-
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Devise-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Indice de référenceEONIA
Durée de placemententre 1 an et 2 ans
Fréquence de VLQuotidien
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-
Frais courants-

Acteurs

Société de gestionNATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
DépositaireCACEIS BANK France
CAC-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts

Fonds corrélés

H2O ALLEGRO0.93
H2O MODERATO0.88
H2O MULTIBONDS0.86
H2O VIVACE0.86
H2O MULTISTRATEGIES0.84
SOLO ABSOLUTE BONDS AND CURRENCY FUND0.76
VIVACE 660.74
H2O EUROAGGREGATE0.70
Leveraged Credit Fund0.66
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION0.66

Fonds décorrélés

European Covered Bond Fund-0.00
Alfred Berg Pengemarked0.00
CAPITOP MONETAIRE0.00
GARANTIE EMERGENTS JUIN 2019-0.00
AXA DOUBLE GARANTIE 2-0.00
PARVEST COMMODITIES0.00
BNP PARIBAS ADVANCED TREASURY-0.00
BFT SEQUIN ISR-0.00
HSBC FRENCH GOVERNMENT BONDS0.00
SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO-0.00

Fonds inversement corrélés

LYXOR UCITS ETF PEA FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT-0.57
OFP 400-0.49
OFP 150-0.49
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF-0.48
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF-0.48
ELAN FRANCE BEAR-0.48
THEAM EURO LONG VOL-0.48
AMUNDI ETF SHORT CAC 40 DAILY UCITS ETF-0.47
CCR LONG VOL-0.47
PINK GLOBAL BEAR-0.47