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FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0337581119

PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
Collecte / Effet marché
Actif au 24/05/201904/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds797.2 M€+2.6 / +0.2+44.1 / +19.4-37.3 / +7.6+42.2 / -1+81.8 / +26.1
LU0261947682276.6 M$ ( 310 M€ ) +5.2 / 0+16.2 / +8.2+35.7 / +3.6+74.9 / +1.4+27.6 / +10.8
LU0346392482252.7 M$ ( 283.1 M€ ) -4 / +0.1+19.3 / +7.7-22.4 / +3.6-16.1 / +0.7+24.6 / +10.2
LU0048622798170.3 M$ ( 190.8 M€ ) +1.4 / +0.1+8.1 / +3.2-50.1 / +0.3-19.9 / -3+29.1 / +4.7
LU128473785210 M$ ( 11.3 M€ ) 0 / 0+0.5 / +0.3-0.4 / 0+3.7 / -0.1+0.5 / +0.3
LU12847377791.8 M$ ( 2 M€ ) 0 / 00 / +0.1-0.1 / 0-0.5 / 00 / +0.1

Détails

Fonds UmbrellaFidelity Funds
Date de création11/12/1990
DeviseEUR
Date de création de la part03/10/2008
Structure juridiqueSICAV
Type d'investissementBond Funds
Fonds coordonné (UCITS) ?Non
Pays de commercialisation
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Indice de référence-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.0075%
Frais courants0.0525%
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Société de gestionFIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
CAC-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Fonds corrélés

Fonds décorrélés

Fonds inversement corrélés