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BNPPF PRIVATE DEFENSIVE Classic DIST EUR BE6294273402

Gérants et autres personnes importantes

  • ADAM GAGE depuis le 24/04/2017
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.5--
4 sem.-0.3--
1 mois-0.5--
3 mois-2.4--
Max-51.3--
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2018-1.6+0.3-1.2-1+0.3--------
2017-50.5-----------1-50
Collecte / Effet marché
Actif au 11/04/201803/2018T1/2018S2/20172017YTD
Fonds2753.1 M€-7.7 / -28.4+5.2 / -52.7+3892.2 / -1096.7+3892.2 / -1096.7+1.6 / -44
BE6294274418205.1 M€-2.2 / -2-3.4 / -3.6+212.9 / -1.8+212.9 / -1.8-3.1 / -2.9
BE629427845024.5 M€-1.5 / -0.3-0.6 / -0.5+26.7 / -0.2+26.7 / -0.2-1.6 / -0.4
BE6294279466116.4 M€+2 / -1.1+1.8 / -2.1+114 / -1+114 / -1+5.2 / -1.8
BE629427643945.7 M€+0.5 / -0.5+3.1 / -0.9+43.8 / -0.4+43.8 / -0.4+3.1 / -0.7
BE6294275423216.2 M€+5.9 / -2.2+20.4 / -4.1+200.8 / -1.8+200.8 / -1.8+20.6 / -3.4
BE6294272396373.3 M€-1.2 / -3.9-1.5 / -7.2+566.5 / -185.7+566.5 / -185.7-1.4 / -6.1
BE62942734021771.8 M€-11.2 / -18.5-14.6 / -34.4+2727.4 / -905.7+2727.4 / -905.7-21.1 / -28.8

Détails

Fonds UmbrellaBNPPF PRIVATE
DeviseEUR
Date de création de la part02/11/2017
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référence45% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY 3-5 YEARS (EUR) RI + 25% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE 3-5 YEARS (EUR) RI + 10% EONIA CAPITALISÉ + 10% STOXX EUROPE 600 (EUR) PI + 5% S&P 500 COMPOSITE (USD) PI + 3% MSCI EMERGING MARKETS (USD) PI + 2% TOPIX 100 (JPY) PI
Type d'investissementBALANCED
Fonds coordonné (UCITS) ?UCITS V
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-
SRRI
1234567

Frais

Frais de gestion max0.5%
Frais courants1.81%
Date frais courants30/11/2017
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS FORTIS S.A.
CACERNST & YOUNG (BELGIUM)
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

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