BNP Paribas Flexi I Equity World Multi-Alpha Privilege EUR CAP LU1080339325
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | +1.3 | - | - |
| 4 sem. | -2.7 | - | - |
| 52 sem. | -5.5 | -5.5 | +19.1 |
| 1 mois | -0.8 | - | - |
| 3 mois | +10.4 | - | - |
| 6 mois | -5.4 | - | - |
| 1 an | -6.3 | -6.3 | +19.1 |
| Max | +19.2 | +10.3 | +18.5 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -3.8 | -5.1 | +0.6 | +2.3 | -2 | +0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | +7.2 | +4.6 | +6.3 | +2.9 | -3.8 | +2.3 | -4.6 | +3.4 | -7.3 | -2.3 | +8.1 | +4 | -5 |
| 2014 | +15.6 | - | - | - | - | - | - | -1.5 | +5.2 | +1.4 | +2.6 | +3.5 | +3.5 |
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 03/06/2016 | 05/2016 | T1/2016 | S2/2015 | 2015 | YTD | |
| Fonds | 13.4 M€ | 0 / +0.3 | -1 / +0.2 | -1 / -0.3 | +4.1 / -0.6 | +1.5 / +0.2 |
| LU1080339598 | 8.6 M$ ( 9.5 M€ ) | 0 / +0.1 | -2.3 / +0.2 | -1 / -0.3 | +4.1 / -0.6 | -2.3 / +0.2 |
| LU1080339671 | 3.8 M€ | 0 / +0.2 | +1.3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +3.8 / 0 |
| LU1080339168 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1080338863 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1080338947 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1080339325 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1080339085 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Fonds Umbrella | BNP Paribas Flexi I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | EUR | ||||||||
| Date de création de la part | 31/12/1899 | ||||||||
| Type de capitalisation | CAP | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | MSCI World (NR) | ||||||||
| Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais de gestion max | 0.75% | |
|---|---|---|
| Frais d'entrée max | 3% | |
| Frais de sortie max | 0% | |
| Frais courants | - |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
|---|---|---|
| CAC | ERNST ET YOUNG AUDIT | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 6/16 | 2016 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1080338863 | BNP Paribas Flexi I Equity World Multi-Alpha Classic CAP USD | 101.93 $ | +0.3 | +2.5 | -4 | - | - | ||
| LU1080339671 | BNP Paribas Flexi I Equity World Multi-Alpha I EUR CAP | 122.79 € | -1.5 | -1.3 | -3.5 | - | - | ||
| LU1080339598 | BNP Paribas Flexi I Equity World Multi-Alpha CAP USD | 103.94 $ | +0.3 | +3 | -2.9 | - | - | ||
| LU1080338947 | BNP Paribas Flexi I Equity World Multi-Alpha Classic DIST USD | 101.93 $ | +0.3 | +2.5 | -4 | - | - | ||
| LU1080339325 | BNP Paribas Flexi I Equity World Multi-Alpha Privilege EUR CAP | - | - | - | - | - | - | ||
| LU1080339085 | BNP Paribas Flexi I Equity World Multi-Alpha Classic EUR CAP | - | - | - | - | - | - | ||
| LU1080339168 | BNP Paribas Flexi I Equity World Multi-Alpha Privilege CAP USD | 103.35 $ | +0.3 | +2.8 | -3.2 | - | - |
VL 6/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 101.93 $ +0.3 +2.5 -4 - - 122.79 € -1.5 -1.3 -3.5 - - 103.94 $ +0.3 +3 -2.9 - - 101.93 $ +0.3 +2.5 -4 - - - - - - - - VL 6/16 2016 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 103.35 $ +0.3 +2.8 -3.2 - -