BNP Paribas Flexi I Equity World Multi-Alpha Classic DIST USD LU1080338947
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | +0.4 | - | - |
| 4 sem. | +2.6 | - | - |
| 52 sem. | -2.4 | -2.4 | +14.9 |
| 1 mois | +1.8 | - | - |
| 3 mois | +4.6 | - | - |
| 6 mois | +1.1 | - | - |
| 1 an | -4 | -4 | +14.8 |
| Max | +1.9 | +1 | +14.1 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | +2.5 | -5.5 | +0.9 | +7.3 | -1.6 | +1.5 | +0.3 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | -4.3 | -2.5 | +5.6 | -1.5 | +0.3 | 0 | -3.1 | +2.4 | -6 | -2.7 | +6.9 | -0.6 | -2.4 |
| 2014 | +3.9 | - | - | - | - | - | - | -1.8 | +3.5 | -2.8 | +1.7 | +2.9 | +0.4 |
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 03/06/2016 | 05/2016 | T1/2016 | S2/2015 | 2015 | YTD | |
| Fonds | 13.4 M€ | 0 / +0.3 | -1 / +0.2 | -1 / -0.3 | +4.1 / -0.6 | +1.5 / +0.2 |
| LU1080339598 | 8.6 M$ ( 9.6 M€ ) | 0 / +0.1 | -2.3 / +0.2 | -1 / -0.3 | +4.1 / -0.6 | -2.3 / +0.2 |
| LU1080339671 | 3.8 M€ | 0 / +0.2 | +1.3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +3.8 / 0 |
| LU1080339168 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1080338863 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1080338947 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1080339325 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| LU1080339085 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
| Fonds Umbrella | BNP Paribas Flexi I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devise | USD | ||||||||
| Date de création de la part | 31/12/1899 | ||||||||
| Type de capitalisation | DIST | ||||||||
| Structure juridique | SICAV | ||||||||
| Indice de référence | MSCI World (NR) | ||||||||
| Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
| Pays de commercialisation | |||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - | ||||||||
| SRRI |
|
Frais
| Frais d'entrée max | 3% | |
|---|---|---|
| Frais de sortie max | 0% | |
| Frais courants | 1.96% | |
| Date frais courants | 31/12/1899 |
Acteurs
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
|---|---|---|
| CAC | ERNST ET YOUNG AUDIT | |
| Société de gestion | - | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 6/16 | 2016 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1080338863 | BNP Paribas Flexi I Equity World Multi-Alpha Classic CAP USD | 101.93 $ | +0.3 | +2.5 | -4 | - | - | ||
| LU1080339671 | BNP Paribas Flexi I Equity World Multi-Alpha I EUR CAP | 122.79 € | -1.5 | -1.3 | -3.5 | - | - | ||
| LU1080339598 | BNP Paribas Flexi I Equity World Multi-Alpha CAP USD | 103.94 $ | +0.3 | +3 | -2.9 | - | - | ||
| LU1080338947 | BNP Paribas Flexi I Equity World Multi-Alpha Classic DIST USD | 101.93 $ | +0.3 | +2.5 | -4 | - | - | ||
| LU1080339325 | BNP Paribas Flexi I Equity World Multi-Alpha Privilege EUR CAP | - | - | - | - | - | - | ||
| LU1080339085 | BNP Paribas Flexi I Equity World Multi-Alpha Classic EUR CAP | - | - | - | - | - | - | ||
| LU1080339168 | BNP Paribas Flexi I Equity World Multi-Alpha Privilege CAP USD | 103.35 $ | +0.3 | +2.8 | -3.2 | - | - |
VL 6/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 101.93 $ +0.3 +2.5 -4 - - 122.79 € -1.5 -1.3 -3.5 - - 103.94 $ +0.3 +3 -2.9 - - 101.93 $ +0.3 +2.5 -4 - - - - - - - - VL 6/16 2016 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 103.35 $ +0.3 +2.8 -3.2 - -