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BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income I RH USD MD DIST LU1577412171

Gérants et autres personnes importantes

  • CLEMENT DUPIRE, YANNICK LEITE VELHO depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.7--
4 sem.-0.2--
52 sem.-5.1-5.1+5.6
1 mois-0.1--
3 mois+1.5--
6 mois+1.6--
1 an-4.8-4.8+5.6
Max-8.9-4.7+6.3
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+6.1+3.7+0.6+0.9+0.9-0.2-------
2018-11.8-0.1-3.2-1.5+2.6-1-0.3+0.9-1.7-0.8-2.7-1-3.4
2017-2.5------2.3-0.2-0.7+0.2+0.8-0.8+0.4
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+1+0.1
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 16/05/201904/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds909.9 M€-22.6 / +5.1-39.7 / +28.2-88.4 / -49.4-207.2 / -75.9-73.7 / +31.6
LU107873864547.9 MHKD ( 419.5 M€ ) -2.3 / +0.4-1.9 / +2.4-8.5 / -5.1-53.2 / -9.5-4.6 / +2.7
LU1078738058172.4 M€-3 / +1.5-6.1 / +8.7-18.9 / -18.6-28.2 / -28.6-10.9 / +9.6
LU1078737910134.3 M€-6.9 / +1.8-17.5 / +9.2-35.7 / -12.2-64.5 / -16.8-27.5 / +10.4
LU107873937946 M$ ( 51.3 M€ ) -2 / +0.5-5.1 / +2.7-11.1 / -5.5-22.5 / -8.7-10.8 / +3
LU107873830621.5 MAUD ( 34.7 M€ ) -4.5 / +0.2-1.5 / +1.3-3.5 / -2.7-8.2 / -4.3-6 / +1.5
LU11926135003.8 MCNH ( 29.4 M€ ) 0 / 0+0.1 / +0.2-0.1 / -0.5+0.3 / -0.7-0.7 / +0.2
LU107873902312.3 MSGD ( 19 M€ ) -0.8 / +0.1-0.8 / +0.7-3.6 / -1.3-8.8 / -2.3-1.7 / +0.7
LU107873929616.3 M$ ( 18.1 M€ ) -0.7 / +0.3-5.5 / +1.5-2.9 / -1.4-8.1 / -1.7-7.6 / +1.7
LU15774121717.5 M$ ( 8.4 M€ ) 0 / +0.10 / +0.4-1.8 / -0.8-2.8 / -1.20 / +0.4
LU10787387284.6 MSGD ( 7 M€ ) +0.6 / +0.1+1.9 / +0.1-0.5 / -0.1-0.7 / -0.2+2.4 / +0.2
LU10787384883.6 MCAD ( 5.3 M€ ) 0 / 0-1.1 / +0.2-0.4 / -0.5-1.9 / -0.8-1.2 / +0.2
LU10787394525.3 M€-1 / +0.1-1.4 / +0.5+0.6 / -0.5+1 / -0.7-2.6 / +0.5
LU10787385610.3 MHKD ( 2.3 M€ ) -1.6 / 00 / +0.10 / -0.1-5.5 / -0.2-1.6 / +0.1
LU10787398821.3 M$ ( 1.4 M€ ) -0.1 / 0+0.2 / +0.1-0.2 / -0.1-0.6 / -0.2+0.1 / +0.1
LU10787382150.7 MAUD ( 1.1 M€ ) 0 / 0-0.8 / +0.10 / -0.1-0.3 / -0.1-0.8 / +0.1
LU10787399650.3 M€0 / 0-0.1 / 0+0.1 / 00 / 00 / 0
LU10787397000 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 0-2.1 / 0-3.3 / -0.10 / 0
LU10787400390 M$ ( 0 M€ ) -0.2 / 00 / 0+0.2 / 0+0.2 / 0-0.2 / 0
LU10787395360 M€0 / 0-0.1 / 00 / 00 / 0-0.1 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS A FUND
DeviseUSD
Date de création de la part19/05/2017
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceNO BENCHMARK
Type d'investissementMIXED ALLOCATION
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.6%
Frais courants0.82%
Date frais courants31/10/2018
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts