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BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income I RH USD CAP LU1078740039

Gérants et autres personnes importantes

  • CLEMENT DUPIRE, YANNICK LEITE VELHO depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.1--
4 sem.+2.2--
52 sem.+5.1+5.1+5.8
1 mois+2.4--
3 mois+2.8--
6 mois+9.7--
1 an+5+5+5.8
Max+14.3+4.6+5.7
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+11.8+4.4+1.3+1.5+1.5-1.5+2.7+1.5-----
2018-5.8+0.4-2.7-0.9+3.1-0.5+0.2+1.4-1.2-0.2-2.2-0.4-2.8
2017+7-0.5+1.3+1.1+1.9+1.6-1.3+0.3-0.1+0.6+1.3-0.3+0.9
2016+1.4-------+0.5+0.3-0.8-1.3+2.7
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+69.7+5.8
3 ans3600+291.7+8.1
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 15/07/201906/2019T2/2019S1/20192018YTD
Fonds891.3 M€-14.1 / +9.7-56.8 / +5.3-96.5 / +33.5-207.2 / -75.9-100.9 / +39.6
LU107873864547.8 MHKD ( 420.9 M€ ) -0.5 / +0.9-3.6 / +0.4-5.5 / +2.8-53.2 / -9.5-5.5 / +3.5
LU1078738058169.3 M€-3.9 / +3.3-10 / +1.2-16.1 / +9.9-28.2 / -28.6-16.4 / +12.1
LU1078737910126.4 M€-6.2 / +3-18.1 / +2.4-35.6 / +11.6-64.5 / -16.8-38.2 / +13.2
LU107873937941.6 M$ ( 46.8 M€ ) -1.6 / +0.8-9.4 / +0.3-14.5 / +3-22.5 / -8.7-15.8 / +3.6
LU107873830621.2 MAUD ( 33.9 M€ ) 0 / +0.4-5 / +0.2-6.5 / +1.5-8.2 / -4.3-6.6 / +1.8
LU11926135003.9 MCNH ( 30.4 M€ ) +0.1 / +0.1-0.7 / 0-0.6 / +0.2+0.3 / -0.7-0.6 / +0.3
LU107873902311.9 MSGD ( 18.2 M€ ) -0.5 / +0.3-1.4 / +0.1-2.2 / +0.8-8.8 / -2.3-2.3 / +0.9
LU107873929615 M$ ( 16.9 M€ ) -0.6 / +0.4-3.8 / +0.4-9.3 / +1.9-8.1 / -1.7-9.3 / +2.1
LU15774121717.6 M$ ( 8.6 M€ ) 0 / +0.20 / +0.10 / +0.4-2.8 / -1.20 / +0.6
LU10787384883.6 MCAD ( 5.3 M€ ) -0.1 / +0.1-0.1 / 0-1.2 / +0.2-1.9 / -0.8-1.2 / +0.3
LU10787394525.2 M€-0.1 / +0.1-1.2 / +0.1-2.6 / +0.6+1 / -0.7-2.8 / +0.6
LU10787387282.5 MSGD ( 3.8 M€ ) -0.7 / +0.1-1.8 / +0.1+0.1 / +0.2-0.7 / -0.2+0.3 / +0.2
LU10787385610.3 MHKD ( 2.4 M€ ) 0 / 0-1.6 / 0-1.6 / +0.1-5.5 / -0.2-1.6 / +0.1
LU10787398821.3 M$ ( 1.5 M€ ) 0 / 0-0.1 / 0+0.1 / +0.1-0.6 / -0.2+0.1 / +0.1
LU10787382150.7 MAUD ( 1.1 M€ ) 0 / 00 / 0-0.8 / +0.1-0.3 / -0.1-0.8 / +0.1
LU10787400390.3 M$ ( 0.3 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0+0.2 / 00 / 0
LU10787399650.2 M€0 / 00 / 00 / 00 / 0-0.1 / 0
LU10787397000 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0-3.3 / -0.10 / 0
LU10787395360 M€0 / 00 / 0-0.1 / 00 / 0-0.1 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS A FUND
DeviseUSD
Date de création de la part21/07/2016
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceNO BENCHMARK
Type d'investissementMIXED ALLOCATION
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.6%
Frais courants0.82%
Date frais courants31/10/2018
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts