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BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income Privilege RH USD MD DIST LU1078739882

Gérants et autres personnes importantes

  • CLEMENT DUPIRE, YANNICK LEITE VELHO depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+1.5--
4 sem.+2.3--
52 sem.-1.9-1.9+6.1
1 mois+2.3--
3 mois+5.6--
6 mois-0.8--
1 an-2.3-2.3+6.1
3 ans-2.7-0.9+5.8
Max+1.5+0.3+7.2
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+6.4+3.7+0.6+2---------
2018-11.90-3.3-1.5+2.6-1-0.3+0.9-1.8-0.8-2.8-1-3.4
2017+0.9-0.9+0.8+0.6+1.4+1.1-1.8-0.2-0.7+0.1+0.8-0.8+0.5
2016+1.6-1.3-1.3+1.7+0.4+0.6-0.7+2.4+0.7-0.2-1.2-1.7+2.3
2015+5.4+3.5+4.2+0.8-0.4+0.2-3.6+2.5-4.2-1.9+5+1.3-1.8
2014+0.1----------+0.6-0.5
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200-1.4-0.1
3 ans3600-127.7-3.5
Pour un investissement programmé de 100$ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 19/03/201902/2019T4/2018S2/20182018YTD
Fonds1003.7 M€-16.6 / +3.9-42.2 / -39.9-88.4 / -49.4-207.2 / -75.9-34.4 / +32.8
LU107873864550.8 MHKD ( 452.8 M€ ) -1 / +0.3-2.7 / -4-8.5 / -5.1-53.2 / -9.5-2 / +3
LU1078738058178.9 M€-2.9 / +1.1-12.3 / -14.3-18.9 / -18.6-28.2 / -28.6-5.2 / +10.5
LU1078737910146.9 M€-7.1 / +1.5-16.5 / -10.6-35.7 / -12.2-64.5 / -16.8-14.5 / +10.1
LU107873937953.3 M$ ( 60.6 M€ ) -1 / +0.3-4.1 / -4.3-11.1 / -5.5-22.5 / -8.7-3.7 / +3.3
LU107873830626.6 MAUD ( 42.6 M€ ) -0.2 / +0.2-2 / -2.1-3.5 / -2.7-8.2 / -4.3-1.1 / +1.6
LU11926135004.6 MCNH ( 35.2 M€ ) +0.1 / 00 / -0.4-0.1 / -0.5+0.3 / -0.7+0.1 / +0.3
LU107873929619.4 M$ ( 22 M€ ) -2.6 / +0.3-1.5 / -1.3-2.9 / -1.4-8.1 / -1.7-4.4 / +1.6
LU107873902313.3 MSGD ( 20.4 M€ ) -0.6 / +0.1-0.4 / -1-3.6 / -1.3-8.8 / -2.3-0.8 / +0.8
LU10787385611.9 MHKD ( 16.9 M€ ) 0 / 00 / -0.10 / -0.1-5.5 / -0.20 / +0.1
LU15774121717.6 M$ ( 8.6 M€ ) 0 / 0-2.5 / -0.6-1.8 / -0.8-2.8 / -1.20 / +0.5
LU10787394526.8 M€-0.9 / +0.1+0.1 / -0.5+0.6 / -0.5+1 / -0.7-1.1 / +0.5
LU10787384883.7 MCAD ( 5.6 M€ ) -0.3 / 0-0.1 / -0.4-0.4 / -0.5-1.9 / -0.8-1.1 / +0.3
LU10787387282.3 MSGD ( 3.5 M€ ) 0 / 0-0.1 / -0.1-0.5 / -0.1-0.7 / -0.2+0.1 / +0.2
LU10787398821.4 M$ ( 1.6 M€ ) +0.1 / 0-0.1 / -0.1-0.2 / -0.1-0.6 / -0.2+0.2 / +0.1
LU10787382150.7 MAUD ( 1.1 M€ ) 0 / 00 / -0.10 / -0.1-0.3 / -0.1-0.8 / +0.1
LU10787400390.2 M$ ( 0.3 M€ ) 0 / 0+0.2 / 0+0.2 / 0+0.2 / 00 / 0
LU10787399650.2 M€-0.1 / 00 / 0+0.1 / 00 / 0-0.1 / 0
LU10787397000 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 0-2.1 / 0-3.3 / -0.10 / 0
LU10787395360 M€-0.1 / 00 / 00 / 00 / 0-0.1 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS A FUND
DeviseUSD
Date de création de la part20/11/2014
Type de capitalisationDIST
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceNO BENCHMARK
Type d'investissementMIXED ALLOCATION
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0.65%
Frais d'entrée max3%
Frais courants0.96%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts