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BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income Classic RH AUD CAP LU1078738215

Gérants et autres personnes importantes

  • CLEMENT DUPIRE, YANNICK LEITE VELHO depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-1.2--
4 sem.-1.6--
52 sem.-0.1-0.1+5.6
1 mois-1.7--
3 mois+1.4--
6 mois+3.9--
1 an-0.3-0.3+5.6
3 ans+10.5+3.4+5.8
Max+17.7+3.7+7.1
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2019+6.7+4.2+1.2+1.3+1.4-1.5-------
2018-6.7+0.4-2.8-1.1+3.1-0.6+0.1+1.3-1.3-0.3-2.3-0.4-3
2017+6.7-0.5+1.4+1.1+1.9+1.6-1.3+0.2-0.2+0.6+1.2-0.3+0.9
2016+3.9-1.7-1.2+2.3+0.4+0.7-0.7+2.5+0.7+0.3-0.8-1.3+2.8
2015+6.4+3.6+4.1+1-0.2+0.2-3.4+2.6-4.1-1.9+5.1+1.3-1.7
2014+0.3----------+0.7-0.4
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+17+1.4
3 ans3600+112.6+3.1
Pour un investissement programmé de 100AUD par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 23/05/201904/2019T1/2019S2/20182018YTD
Fonds890.7 M€-22.6 / +5.1-39.7 / +28.2-88.4 / -49.4-207.2 / -75.9-77.7 / +24.1
LU107873864546.8 MHKD ( 411.4 M€ ) -2.3 / +0.4-1.9 / +2.4-8.5 / -5.1-53.2 / -9.5-4.9 / +1.9
LU1078738058168.8 M€-3 / +1.5-6.1 / +8.7-18.9 / -18.6-28.2 / -28.6-11.6 / +6.8
LU1078737910131.3 M€-6.9 / +1.8-17.5 / +9.2-35.7 / -12.2-64.5 / -16.8-28.7 / +8.7
LU107873937943.9 M$ ( 49.2 M€ ) -2 / +0.5-5.1 / +2.7-11.1 / -5.5-22.5 / -8.7-12.1 / +2.2
LU107873830620.7 MAUD ( 33.4 M€ ) -4.5 / +0.2-1.5 / +1.3-3.5 / -2.7-8.2 / -4.3-6.5 / +1.1
LU11926135003.7 MCNH ( 28.8 M€ ) 0 / 0+0.1 / +0.2-0.1 / -0.5+0.3 / -0.7-0.7 / +0.1
LU107873902312.1 MSGD ( 18.7 M€ ) -0.8 / +0.1-0.8 / +0.7-3.6 / -1.3-8.8 / -2.3-1.7 / +0.5
LU107873929616.1 M$ ( 18 M€ ) -0.7 / +0.3-5.5 / +1.5-2.9 / -1.4-8.1 / -1.7-7.6 / +1.5
LU15774121717.4 M$ ( 8.3 M€ ) 0 / +0.10 / +0.4-1.8 / -0.8-2.8 / -1.20 / +0.3
LU10787387284.5 MSGD ( 7 M€ ) +0.6 / +0.1+1.9 / +0.1-0.5 / -0.1-0.7 / -0.2+2.4 / +0.1
LU10787384883.5 MCAD ( 5.3 M€ ) 0 / 0-1.1 / +0.2-0.4 / -0.5-1.9 / -0.8-1.2 / +0.2
LU10787394525.3 M€-1 / +0.1-1.4 / +0.5+0.6 / -0.5+1 / -0.7-2.5 / +0.4
LU10787385610.3 MHKD ( 2.3 M€ ) -1.6 / 00 / +0.10 / -0.1-5.5 / -0.2-1.6 / +0.1
LU10787398821.3 M$ ( 1.4 M€ ) -0.1 / 0+0.2 / +0.1-0.2 / -0.1-0.6 / -0.2+0.1 / 0
LU10787382150.7 MAUD ( 1.1 M€ ) 0 / 0-0.8 / +0.10 / -0.1-0.3 / -0.1-0.8 / +0.1
LU10787399650.3 M€0 / 0-0.1 / 0+0.1 / 00 / 00 / 0
LU10787397000 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 0-2.1 / 0-3.3 / -0.10 / 0
LU10787400390 M$ ( 0 M€ ) -0.2 / 00 / 0+0.2 / 0+0.2 / 0-0.2 / 0
LU10787395360 M€0 / 0-0.1 / 00 / 00 / 0-0.1 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP PARIBAS A FUND
DeviseAUD
Date de création de la part20/11/2014
Type de capitalisationCAP
Structure juridiqueSICAV
Indice de référenceNO BENCHMARK
Type d'investissementMIXED ALLOCATION
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEANon
SRRI
1234567
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais d'entrée max3%
Frais courants1.67%
Date frais courants31/10/2018
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
CACPRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Société de gestion-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts