AMUNDI TRESO ETAT SG FR0013327079
| Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
|---|---|---|---|
| 1 sem. | 0 | - | - |
| 4 sem. | -0.1 | - | - |
| 52 sem. | -0.8 | -0.8 | 0 |
| 1 mois | -0.1 | - | - |
| 3 mois | -0.2 | - | - |
| 6 mois | -0.4 | - | - |
| 1 an | -0.8 | -0.8 | 0 |
| Max | -1.8 | -0.7 | 0 |
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | - | - | - |
| 2020 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 2019 | - | - | - | - | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1200 | -4.3 | -0.4 |
| Pour un investissement programmé de 100€ par mois | |||
| Collecte / Effet marché | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif au 03/09/2021 | 08/2021 | T2/2021 | S1/2021 | 2020 | YTD | |
| Fonds | 278.8 M€ | -816.3 / -0.3 | -483.7 / -3.2 | +476.3 / -5.6 | +673 / -3 | -520.5 / -6.6 |
| FR0013480258 | 207.3 M€ | -803 / -0.2 | -491 / -3 | +479 / -5.2 | +687.4 / -2.1 | -472 / -6 |
| FR0007493549 | 33.5 M€ | -13.2 / 0 | +8.4 / -0.2 | -0.2 / -0.3 | -9.6 / -0.5 | -45.1 / -0.3 |
| FR0013327079 | 20 M€ | 0 / 0 | -0.2 / 0 | -1.1 / -0.1 | -2.4 / -0.2 | -1.7 / -0.1 |
| FR0011399633 | 18.1 M€ | -0.1 / 0 | -0.8 / 0 | -1.4 / -0.1 | -2.3 / -0.2 | -1.8 / -0.1 |
Détails
| Devise | EUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de création de la part | 31/07/2018 | ||||||||
| Type de capitalisation | accumulating | ||||||||
| Structure juridique | Contractual Fund | ||||||||
| Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
| Eligible au PEA | Non | ||||||||
| SRRI |
| ||||||||
| Analyse comparative | 100% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) | ||||||||
| Type de directive EU | UCITS | ||||||||
| Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
| Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
| Fonds à Formule | - | ||||||||
| Classification AMF | - | ||||||||
| Investisseurs | - | ||||||||
| Min. souscription initiale | - | ||||||||
| Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
| Indice de référence | - | ||||||||
| Durée de placement | - | ||||||||
| Fréquence de VL | - | ||||||||
| Affectation du résultat | - | ||||||||
| Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
| Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
| ISR | - |
Frais
| Frais courants | 0.16% | |
|---|---|---|
| Date frais courants | 31/03/2020 | |
| Frais d'entrée max | - | |
| Frais de sortie max | - |
Acteurs
| Dépositaire | CACEIS Bank | |
|---|---|---|
| CAC | Deloitte & Associés | |
| Société de gestion | Amundi Asset Management | |
| Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
| Isin | Catégorie de part | VL | 9/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0007493549 | AMUNDI TRESO ETAT I | 232 291.93 € | 0 | -0.5 | -0.7 | -2 | -3.2 | ||
| FR0013480258 | AMUNDI TRESO ETAT R1 | 99 128.89 € | 0 | -0.5 | -0.7 | - | - | ||
| FR0011399633 | AMUNDI TRESO ETAT E | 192.22 € | 0 | -0.5 | -0.8 | -2.1 | -3.3 | ||
| FR0013327079 | AMUNDI TRESO ETAT SG | 978.76 € | 0 | -0.5 | -0.8 | - | - |
VL 9/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 232 291.93 € 0 -0.5 -0.7 -2 -3.2 99 128.89 € 0 -0.5 -0.7 - - 192.22 € 0 -0.5 -0.8 -2.1 -3.3 978.76 € 0 -0.5 -0.8 - -