Fichiers EMT - European MIFID Template (FinDatEx/Club Ampère)

Publier et Collecter les fichiers EMT des fonds d'une manière efficace et gratuite !

Vous n'êtes pas authentifié. Connectez-vous ou créer un compte.

Contexte

La réglementation MIFID 2 impose à tous les distributeurs un meilleur contrôle de l'adéquation d'un produit financier au profil de l'investisseur. Le distributeur doit ainsi connaitre la clientèle cible du produit financier pour le confronter au profil de l'investisseur. MIFID II impose également plus de transparence sur les frais à communiquer au client en ex ante (avant son investissement) ou en ex post dans le cadre d'une relation "durable".

Ces informations de clientèle cible et de frais exante et expost sont connues des "Producteurs" et doivent être mises à disposition des "Distributeurs".

Le Club Ampère, l'European Working Group et diverses associations professionnelles ont défini le format EMT (European MIFID Template) pour standardiser l'échange de ses données à l'image de ce qui a été fait pour l'EPT (European PRIIPS Template) et le TPT (Tri-Partite Template pour Solvency 2).

Une problématique similaire existe pour les EPT (European PRIIPS Template) et les TPT (Format Tripartite pour les données Solvency 2). La plateforme permet également d'échanger ces deux types de fichiers. Voici les liens vers la plateforme d'échange des EPT et la plateforme d'échange des TPT.

Solution

Nous proposons une plateforme qui rend l’échange des fichiers EMT plus efficace. Le principe est simple : offrir un environnement partagé entre les assureurs et les sociétés de gestion. C'est notre "Disclose Service".

La plateforme est adaptée aux spécificités des fichiers EMT: control et validation de format, abonnement en masse...

Nous offrons une plateforme technologique et le support nécessaire. Nous n'intervenons pas dans la relation entre les sociétés de gestions et leurs clients. Notre philosophie est de rendre les différents intervenants le plus autonomes possible.

Avantage pour les Sociétés de gestion :

  • Faciliter et sécuriser la distribution des fichiers EMT
  • Connaitre les sociétés qui utilisent vos données
  • Accéder aux données des fonds sous-jacents
  • Permettre l'accès aux données de vos fonds dédiés et/ou mandats uniquement aux sociétés concernées

Avantage pour les institutionnels :

  • Centraliser les données issues de plusieurs sociétés de gestion
  • Suivre la disponibilité des données
  • Vérification et control des données
  • Normalisation du format et automatisation du flux FTP/sFTP et/ou mail
  • Génération d'un seul fichier EMT qui agrège l'ensemble des codes ISIN
  • ...

Architecture

Fund KIS Disclose Service a été conçu dès le départ pour permettre un échange sécurisé et controllé des fichiers confidentiels: seuls les abonnées approuvés peuvent y accéder.

Fund KIS Disclose Service est utilisé avec succès pour la publication des reportings, DICI et prospectus : des milliers de fichiers transitent mensuellement dans notre plateforme.

Une architecture éprouvée qui offre une sécurité et une montée en charge inégalée.

Coût et Business Model

Pour qu'il y ait échange de données entre deux entités, il faut qu'une des deux entités soient cliente. Ce principe de base autorise une diversité de configuration.

Le service de base gratuit permet de:

  • Récupérer les fichiers EMT de nos clients (mode pull)
  • Configurer vos serveurs FTP/sFTP et/ou adresses mails pour un envoi automatique des fichiers publics des sociétés de gestion(mode push)
  • Personnaliser le format des fichiers EMT: séparateurs et autres...
  • Publier un fichier EMT public que nos clients peuvent collecter

Les autres fonctionnalités avancées sont réservées aux clients de la plateforme. Contactez-nous pour en savoir plus.

Cadre légal

Tout échange de données est couvert par au moins une relation contractuel qui garantit à la contrepartie en face la qualité, la sécurité et la confiance nécessaire pour l'échange de tels données.

Les autres intervenants (qui ne sont pas clients) ne sont tenus par aucun engagement et peuvent à tout moment cesser d'utiliser la plateforme. Ils peuvent nous contacter pour supprimer la configuration de leur compte