Fichiers EET - European ESG Template (FinDatEx/Club Ampère)

Publier et Collecter les fichiers EET des fonds d'une manière efficace et gratuite !

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Contexte

Plusieurs réglementations nécessitent une prise en compte des données ESG: SFDR, Taxonomie, IDD, MIFID. Cela nécessite d'échanger les données entre les émetteurs de produits financiers (par ex: les sociétés de gestion) et les différents acteurs concernés par ces réglementations

FinDatEx (une strucutre qui regroupe différentes associations à l'échelle européenne) a défini le format EET (European ESG Template) pour standardiser l'échange des données ESG.

Une problématique similaire existe pour les EPT (European PRIIPS Template), les EMT (European MIFID Template) et les TPT (Format Tripartite pour les données Solvency 2). La plateforme permet également d'échanger ces trois types de fichiers. Voici les liens vers la plateforme d'échange des EPT, la plateforme d'échange des EMT et la plateforme d'échange des TPT.

Solution

Nous proposons une plateforme qui rend l’échange des fichiers EET plus efficace. Le principe est simple : offrir un environnement partagé entre les assureurs et les sociétés de gestion. C'est notre "Disclose Service".

La plateforme est adaptée aux spécificités des fichiers EET: control et validation de format, abonnement en masse...

Nous offrons une plateforme technologique et le support nécessaire. Nous n'intervenons pas dans la relation entre les sociétés de gestions et leurs clients. Notre philosophie est de rendre les différents intervenants le plus autonomes possible.

Avantage pour les Sociétés de gestion :

  • Faciliter et sécuriser la distribution des fichiers EET
  • Connaitre les sociétés qui utilisent vos données
  • Accéder aux données des fonds sous-jacents
  • Permettre l'accès aux données de vos fonds dédiés et/ou mandats uniquement aux sociétés concernées

Avantage pour les institutionnels :

  • Centraliser les données issues de plusieurs sociétés de gestion
  • Suivre la disponibilité des données
  • Vérification et control des données
  • Normalisation du format et automatisation du flux FTP/sFTP et/ou mail
  • Génération d'un seul fichier EET qui agrège l'ensemble des codes ISIN
  • ...

Architecture

Fund KIS Disclose Service a été conçu dès le départ pour permettre un échange sécurisé et controllé des fichiers confidentiels: seuls les abonnées approuvés peuvent y accéder.

Une architecture éprouvée qui offre une sécurité et une montée en charge inégalée.

Coût et Business Model

Pour qu'il y ait échange de données entre deux entités, il faut qu'une des deux entités soient cliente. Ce principe de base autorise une diversité de configuration.

Le service de base gratuit permet de:

  • Récupérer les fichiers EET de nos clients (mode pull)
  • Configurer vos serveurs FTP/sFTP et/ou adresses mails pour un envoi automatique des fichiers publics des sociétés de gestion(mode push)
  • Personnaliser le format des fichiers EET: séparateurs et autres...
  • Publier un fichier EET public que nos clients peuvent collecter

Les autres fonctionnalités avancées sont réservées aux clients de la plateforme. Contactez-nous pour en savoir plus.

Cadre légal

Tout échange de données est couvert par au moins une relation contractuel qui garantit à la contrepartie en face la qualité, la sécurité et la confiance nécessaire pour l'échange de tels données.

Les autres intervenants (qui ne sont pas clients) ne sont tenus par aucun engagement et peuvent à tout moment cesser d'utiliser la plateforme. Ils peuvent nous contacter pour supprimer la configuration de leur compte