Plateforme d'échange des fichiers FinDatEx/Club Ampère

Contexte

Les dernières années ont connu une augmentation croissante du nombre de format de fichiers que les sociétés de gestion doivent produire et distribuer à leurs clients

Ces forrmats sont produits et maintenus par FinDatEx. les principaux formats sont les EPT, EMT, EET, TPT. chacun de ces formats dispose de différentes versions.

La capacité à collecter ou à distribuer ces fichiers d'une manière efficaace est un enjeu important. Il faut être capable de traiter les différentes variantes de forrmats, les différents canaux (mail, sftp)... avec des suprises chaque mois!

Solution

Nous proposons une plateforme qui rend l’échange des fichiers FinDatEx (EPT, EMT, EET, TPT) plus efficace. Le principe est simple : offrir un environnement partagé entre les assureurs et les sociétés de gestion. C'est notre "Disclose Service".

La plateforme est adaptée aux spécificités de chaque format de fichiers: control et validation de format, abonnement en masse...

Nous offrons une plateforme technologique et le support nécessaire. Nous n'intervenons pas dans la relation entre les sociétés de gestions et leurs clients. Notre philosophie est de rendre les différents intervenants le plus autonomes possible.

Avantage pour les Sociétés de gestion :

• Faciliter et sécuriser la distribution des fichiers
• Connaitre les sociétés qui utilisent vos données
• Accéder aux données des fonds sous-jacents
• Permettre l'accès aux données de vos fonds dédiés et/ou mandats uniquement aux sociétés concernées

Avantage pour les institutionnels :

• Centraliser les données issues de plusieurs sociétés de gestion
• Suivre la disponibilité des données
• Vérification et control des données
• Normalisation du format et automatisation du flux FTP/sFTP et/ou mail
• Génération d'un seul fichier qui agrège l'ensemble des codes ISIN
• ...

Architecture

Fund KIS Disclose Service a été conçu dès le départ pour permettre un échange sécurisé et controllé des fichiers confidentiels: seuls les abonnées approuvés peuvent y accéder.

Une architecture éprouvée qui offre une sécurité et une montée en charge inégalée.

Coût et Business Model

Pour qu'il y ait échange de données entre deux entités, il faut qu'une des deux entités soient cliente. Ce principe de base autorise une diversité de configuration.

Le service de base gratuit permet de:

• Récupérer les fichiers de nos clients (mode pull)
• Configurer vos serveurs FTP/sFTP et/ou adresses mails pour un envoi automatique des fichiers publics des sociétés de gestion(mode push)
• Personnaliser le format des fichiers: séparateurs et autres...
• Publier un fichier public que nos clients peuvent collecter

Les autres fonctionnalités avancées sont réservées aux clients de la plateforme. Contactez-nous pour en savoir plus.

Cadre légal

Tout échange de données est couvert par au moins une relation contractuel qui garantit à la contrepartie en face la qualité, la sécurité et la confiance nécessaire pour l'échange de tels données.

Les autres intervenants (qui ne sont pas clients) ne sont tenus par aucun engagement et peuvent à tout moment cesser d'utiliser la plateforme. Ils peuvent nous contacter pour supprimer la configuration de leur compte